什么是基金净值

2026-04-28

什么是基金净值？基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。 一、什么是基金净值 基金净值是指每个基金单位所代表的价值，其计算公式为：基金净值=（总资产-总负债）&pide;基金份额总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量...