资金归集是什么？

2026-04-28

集团公司对下属公司指定账户确定“留底资金”对超过“留底资金”部分的资金由银行业务处理系统在日终自动上划到总公司指定的现金管理账户中。 资金归集是指将集团公司中所有下属公司指定账户上的资金归集到总公司指定的账户的服务，也称资金清扫。 通常情况下，我们认为资金归集是指通过财务管理或金融手段来积聚专项资金...