出纳岗位的主要工作职责是什么？

2026-04-27

出纳岗位的主要工作职责包括：1. 管理公司现金流：负责公司现金的收支管理、资金预算和日常资金调配等。2. 管理银行账户：负责公司银行账户的开户、管理、日常对账和资金调拨等。3. 管理票据凭证：负责公司票据凭证的管理、登记、审核和保管等。4. 编制现金报表：负责编制公司现金流量表、现金收支报表和银行对账单等。5. 协调内外部关系：与公司内部各部门和银行等外部合作机构保持良好的沟通和协调。6....