每日净值是什么意思
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- 发布时间：2026-04-28 16:38:53
每日净值是指每日基金单位资产净值。
计算公式为：
基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
每日净值的特点
每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
每日净值为基金最近一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
