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- 发布时间：2026-04-28 15:12:24
180012基金净值
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一:180012基金净值查询今日最新净值
180012基金历史净值查询
金融界基金04月01日讯银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金，简称:银华中证内地资源主题指数分级，代码180012公布最新净值，上涨2.63%。
本基金单位净值为0.982元，累计净值为2.239元。
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。
本基金成立以来收益-21.01%，今年以来收益8.89%，近一月收益4.05%，近一年收益-18.73%，近三年收益-7.06%。
近一年，本基金排名同类，691/639，成立以来，本基金排名同类，691/736。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为1.71%，近两年定投该基金的收益为-7.69%，近三年定投该基金的收益为-0.64%，近五年定投该基金的收益为--。
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基金经理为林庆，自2020年03月02日管理该基金，任职期内收益-6.82%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安，持仓比例16.39%、贵州茅台，持仓比例13.41%、招商银行，持仓比例10.43%、中信证券，持仓比例9.97%、中国太保，持仓比例9.85%、中国平安，持仓比例8.68%、中国太保，持仓比例8.38%、民生银行，持仓比例7.89%、中信证券，持仓比例5.58%、浦发银行，持仓比例4.05%、兴业银行，持仓比例3.99%，合计占资金总资产的比例为79.78%，整体持股集中度，高。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安，持仓比例9.99%、贵州茅台，持仓比例9.88%、招商银行，持仓比例9.90%、格力电器，持仓比例8.43%、兴业银行，持仓比例7.23%、交通银行
