流动资金科目包括：现金及存放中央银行科目、支票及应付款项科目、存放同业及其它金融机构科目、交易性金融资产科目、应收款项科目、其他应收款科目、存货科目、其他流动资产科目等。流动资金反映了企业在一定时期内的资金状况，是衡量企业经营和财务状况的重要指标。流动资金的管理要素包括资金规模、资金结构、资金利用效率和资金流动状况等。拓展知识：流动资金是指一定时期内，企业可供短期使用的现金及其等值资产。流动资金又包括实物资产、货币资金、应收账款等，构成了企业流动资金运用策略的三要素，即资金来源、资金投资、资金收回。

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