出纳是干什么的 主要做哪些工作
- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-26 20:28:46
出纳是负责公司现金收付的专业人员。主要工作包括：
1. 管理现金流：出纳需要确保公司的现金流畅通，及时处理公司的现金收支，保证公司资金的安全和流动性。
2. 管理银行账户：出纳需要管理公司的银行账户，包括开立、关闭、维护和更新银行账户信息等。
3. 管理现金收入：出纳需要负责管理公司的现金收入，包括收取客户的现金、支票、电子转账等，并及时入账。
4. 管理现金支出：出纳需要负责管理公司的现金支出，包括支付供应商的货款、雇员的薪水、税款等，并及时出账。
5. 编制现金报表：出纳需要编制公司的现金报表，包括现金流量表、现金银行存款日记账等，以便管理层了解公司的现金情况。
总之，出纳是公司现金管理的重要角色，需要具备严谨的工作态度和良好的财务素养。
