货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金三个项目。其中现金指企业在手头的现金，包括现金、外币现金、支票等；银行存款指企业在银行开立的各种存款账户，包括活期存款、定期存款、通知存款等；其他货币资金指企业持有的其他货币资产，如货币基金、短期债券等。

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