当现金转化周期小的时候，或者为负值，说明了企业在运营资本管理中应付账款的周转天数越长，占用供应商资金的能力越强，同时应收账款和存货的管理能力较强，和客户一般能采取现金交易等迅速变现的方式交易，所以企业的现金流运用效率比较高。
1、计算现金周转期：从购材料到商品销售收回现金的天数。

现金周转期=应收账款周转期-应付账款周转期+存货周转期

2、计算现金周转率：一定时期内现金的周转次数。

现金周转率=计划期天数/现金周转期

3、**持有量=年现金需求量/现金周转率。

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